9월 일반회계 수지결산서

수지결산서
( 3기 :  2011-04 ~ 2011-10 )
단체명 : 난민인권		회계단위 : 일반회계
		프로젝트 : (전체)
계정과목	May-11	Jun-11	Jul-11	Aug-11	Sep-11
	금액	금액	금액	금액	금액
《운영수지》
운영수입	3,862,900	5,856,246	4,279,250	4,629,144	6,714,100
사업수익	3,862,900	5,856,000	4,055,600	4,579,144	6,664,100
회비	3,630,000	3,595,000	3,715,000	3,700,001	3,720,000
일반회비	3,630,000	3,595,000	3,715,000	3,700,001	3,720,000
후원금	227,900	1,352,000	210,600	789,143	2,884,100
일반후원금	227,900	1,352,000	210,600	789,143	2,884,100
개인후원금	227,900	1,352,000	150,600	540,293	2,884,100
단체후원금	-	-	60,000	248,850	-
사업수입	5,000	909,000	130,000	90,000	60,000
물품판매대금	5,000	909,000	130,000	90,000	60,000
사업외 수익	0	246	223,650	50,000	50,000
이자수익	-	246	-	-	-
타기금전입금	-	-	223,650	50,000	50,000
운영지출	4,036,120	7,041,550	3,905,700	3,798,780	4,968,800
사업비용	4,002,620	6,796,950	3,807,500	3,708,080	2,721,500
사업관리비	66,000	2,210,000	0	250,000	0
사업비	66,000	2,210,000	0	250,000	0
진행비	66,000	2,210,000	-	250,000	-
운영관리비	3,936,620	4,586,950	3,807,500	3,458,080	2,721,500
인건비	2,990,600	2,893,950	2,887,990	2,547,210	1,712,950
급여	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,033,470	1,200,000
법정복리비	590,600	493,950	487,990	513,740	512,950
사무관리비	946,020	1,693,000	919,510	910,870	1,008,550
관리비(월세)	569,820	1,185,740	620,590	627,570	621,860
교육훈련비	100,000	-	-	-	120,000
통신비	92,300	96,500	101,680	80,460	75,220
지급수수료	183,900	410,760	197,240	202,840	191,470
사업외 비용	33,500	244,600	98,200	90,700	2,247,300
타기금전출금	33,500	244,600	98,200	90,700	2,247,300
〈운영수지 차익〉	-173,220	-1,185,304	373,550	830,364	1,745,300
《자금수지》
자금수입	186,940	1,206,940	186,940	186,940	93,470
부채	186,940	1,206,940	186,940	186,940	93,470
유동부채	186,940	1,206,940	186,940	186,940	93,470
단기차입금	-	1,020,000	-	-	-
예수금	186,940	186,940	186,940	186,940	93,470
국민연금예수금	108,000	108,000	108,000	108,000	54,000
건강보험예수금	68,140	68,140	68,140	68,140	34,070
고용보험예수금	10,800	10,800	10,800	10,800	5,400
자금지출	0	454,050	460,000	1,110,226	1,480,000
부채	0	454,050	460,000	1,110,226	1,480,000
유동부채	0	454,050	460,000	1,110,226	1,480,000
미지급금	-	454,050	460,000	1,110,226	1,480,000
〈자금수지 차익〉	186,940	752,890	-273,060	-923,286	-1,386,530
《당기 수지차익》	13,720	-432,414	100,490	-92,922	358,770
《전기 이월》
《차기 이월》