8월 일반회계 수지결산서

수지결산서
( 3기 :  2011-04 ~ 2011-09 )
단체명 : 난민인권		회계단위 : 일반회계
		프로젝트 : (전체)
계정과목	Apr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Aug-11
	금액	금액	금액	금액	금액
《운영수지》
운영수입	3,461,300	3,862,900	5,856,246	4,279,250	4,629,144
사업수익	3,461,300	3,862,900	5,856,000	4,055,600	4,579,144
회비	3,190,000	3,630,000	3,595,000	3,715,000	3,700,001
일반회비	3,190,000	3,630,000	3,595,000	3,715,000	3,700,001
후원금	271,300	227,900	1,352,000	210,600	789,143
일반후원금	271,300	227,900	1,352,000	210,600	789,143
개인후원금	241,300	227,900	1,352,000	150,600	540,293
단체후원금	30,000	-	-	60,000	248,850
사업수입	0	5,000	909,000	130,000	90,000
물품판매대금	-	5,000	909,000	130,000	90,000
사업외 수익	0	0	246	223,650	50,000
이자수익	-	-	246	-	-
타기금전입금	-	-	-	223,650	50,000
운영지출	3,047,718	4,036,120	7,041,550	3,905,700	3,798,780
사업비용	3,047,718	4,002,620	6,796,950	3,807,500	3,708,080
사업관리비	0	66,000	2,210,000	0	250,000
사업비	0	66,000	2,210,000	0	250,000
진행비	-	66,000	2,210,000	-	250,000
운영관리비	3,047,718	3,936,620	4,586,950	3,807,500	3,458,080
인건비	2,702,540	2,990,600	2,893,950	2,887,990	2,547,210
급여	2,213,060	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,033,470
법정복리비	489,480	590,600	493,950	487,990	513,740
사무관리비	345,178	946,020	1,693,000	919,510	910,870
관리비(월세)	-	569,820	1,185,740	620,590	627,570
교육훈련비	-	100,000	-	-	-
통신비	67,170	92,300	96,500	101,680	80,460
지급수수료	278,008	183,900	410,760	197,240	202,840
사업외 비용	0	33,500	244,600	98,200	90,700
타기금전출금	-	33,500	244,600	98,200	90,700
〈운영수지 차익〉	413,582	-173,220	-1,185,304	373,550	830,364
《자금수지》
자금수입	0	186,940	1,206,940	186,940	186,940
부채	0	186,940	1,206,940	186,940	186,940
유동부채	0	186,940	1,206,940	186,940	186,940
단기차입금	-	-	1,020,000	-	-
예수금	-	186,940	186,940	186,940	186,940
국민연금예수금	-	108,000	108,000	108,000	108,000
건강보험예수금	-	68,140	68,140	68,140	68,140
고용보험예수금	-	10,800	10,800	10,800	10,800
자금지출	0	0	454,050	460,000	1,110,226
부채	0	0	454,050	460,000	1,110,226
유동부채	0	0	454,050	460,000	1,110,226
미지급금	-	-	454,050	460,000	1,110,226
〈자금수지 차익〉	0	186,940	752,890	-273,060	-923,286
《당기 수지차익》	413,582	13,720	-432,414	100,490	-92,922
《전기 이월》
《차기 이월》