10월 일반회계 수지결산서

수지결산서
( 3기 :  2011-04 ~ 2011-11 )
단체명 : 난민인권	회계단위 : 일반회계
	프로젝트 : (전체)
계정과목	Jun-11	Jul-11	Aug-11	Sep-11	Oct-11
	금액	금액	금액	금액	금액
《운영수지》
운영수입	5,856,246	4,279,250	4,629,144	6,714,100	10,689,779
사업수익	5,856,000	4,055,600	4,579,144	6,664,100	10,629,779
회비	3,595,000	3,715,000	3,700,001	3,720,000	3,725,000
일반회비	3,595,000	3,715,000	3,700,001	3,720,000	3,725,000
후원금	1,352,000	210,600	789,143	2,884,100	6,894,779
일반후원금	1,352,000	210,600	789,143	2,884,100	6,894,779
개인후원금	1,352,000	150,600	540,293	2,884,100	6,794,779
단체후원금	-	60,000	248,850	-	100,000
사업수입	909,000	130,000	90,000	60,000	10,000
물품판매대금	909,000	130,000	90,000	60,000	10,000
사업외 수익	246	223,650	50,000	50,000	60,000
이자수익	246	-	-	-	-
타기금전입금	-	223,650	50,000	50,000	60,000
운영지출	7,041,550	3,905,700	3,798,780	4,968,800	4,241,890
사업비용	6,796,950	3,807,500	3,708,080	2,721,500	3,956,390
사업관리비	2,210,000	0	250,000	0	0
사업비	2,210,000	0	250,000	0	0
진행비	2,210,000	-	250,000	-	-
운영관리비	4,586,950	3,807,500	3,458,080	2,721,500	3,956,390
인건비	2,893,950	2,887,990	2,547,210	1,712,950	2,911,930
급여	2,400,000	2,400,000	2,033,470	1,200,000	2,400,000
법정복리비	493,950	487,990	513,740	512,950	511,930
사무관리비	1,693,000	919,510	910,870	1,008,550	1,044,460
관리비(월세)	1,185,740	620,590	627,570	621,860	596,630
교육훈련비	-	-	-	120,000	-
통신비	96,500	101,680	80,460	75,220	72,070
지급수수료	410,760	197,240	202,840	191,470	375,760
사업외 비용	244,600	98,200	90,700	2,247,300	285,500
타기금전출금	244,600	98,200	90,700	2,247,300	285,500
〈운영수지 차익〉	-1,185,304	373,550	830,364	1,745,300	6,447,889
《자금수지》
자금수입	1,206,940	186,940	186,940	93,470	339,470
부채	1,206,940	186,940	186,940	93,470	339,470
유동부채	1,206,940	186,940	186,940	93,470	339,470
미지급금	-	-	-	-	152,530
단기차입금	1,020,000	-	-	-	-
예수금	186,940	186,940	186,940	93,470	186,940
국민연금예수금	108,000	108,000	108,000	54,000	108,000
건강보험예수금	68,140	68,140	68,140	34,070	68,140
고용보험예수금	10,800	10,800	10,800	5,400	10,800
자금지출	454,050	460,000	1,110,226	1,480,000	7,154,560
부채	454,050	460,000	1,110,226	1,480,000	7,154,560
유동부채	454,050	460,000	1,110,226	1,480,000	7,154,560
미지급금	454,050	460,000	1,110,226	1,480,000	7,154,560
〈자금수지 차익〉	752,890	-273,060	-923,286	-1,386,530	-6,815,090
《당기 수지차익》	-432,414	100,490	-92,922	358,770	-367,201