12월 일반회계 수지결산서

수지결산서
( 1기 :  2009-10 ~ 2009-12 )
단체명 : 난민인권			회계단위 : 일반회계
			프로젝트 : (전체)
계정과목	합계	Apr-09	Oct-09	Nov-09	Dec-09
	금액	금액	금액	금액	금액
《운영수지》
운영수입	11,026,403	0	2,125,000	3,745,000	5,156,403
사업수익	11,026,200	0	2,125,000	3,745,000	5,156,200
회비	6,900,000	0	1,730,000	2,250,000	2,920,000
일반회비	6,900,000	-	1,730,000	2,250,000	2,920,000
후원금	3,926,200	0	395,000	1,295,000	2,236,200
일반후원금	3,326,200	0	395,000	1,295,000	1,636,200
개인후원금	3,296,200	-	380,000	1,280,000	1,636,200
단체후원금	30,000	-	15,000	15,000	-
목적후원금	600,000	0	0	0	600,000
특별후원금	600,000	-	-	-	600,000
사업수입	200,000	0	0	200,000	0
사업수입	200,000	0	0	200,000	0
기타사업수입	200,000	-	-	200,000	-
사업외 수익	203	0	0	0	203
사업외수익	203	0	0	0	203
이자수익	203	-	-	-	203
운영지출	6,161,970	0	1,828,150	2,321,720	2,012,100
사업비용	6,161,970	0	1,828,150	2,321,720	2,012,100
사업관리비	28,180	0	28,180	0	0
사업비	28,180	0	28,180	0	0
발송비	28,180	-	28,180	-	-
운영관리비	6,133,790	0	1,799,970	2,321,720	2,012,100
인건비	3,513,370	0	1,067,110	1,379,150	1,067,110
급여	2,771,670	-	923,890	923,890	923,890
법정복리비	741,700	-	143,220	455,260	143,220
사무관리비	2,620,420	0	732,860	942,570	944,990
관리비(월세)	1,760,100	-	583,460	576,640	600,000
소모품비	67,500	-	24,500	-	43,000
통신비	306,360	-	-	236,630	69,730
지급수수료	486,460	-	124,900	129,300	232,260
〈운영수지 차익〉	4,864,433	0	296,850	1,423,280	3,144,303
《자금수지》
자금수입	1,015,000	0	0	1,015,000	0
부채	1,015,000	0	0	1,015,000	0
유동부채	1,015,000	0	0	1,015,000	0
예수금	1,015,000	0	0	1,015,000	0
기타예수금	1,015,000	-	-	1,015,000	-
자금지출	5,929,270	0	350,210	2,410,310	3,168,750
부채	5,929,270	0	350,210	2,410,310	3,168,750
유동부채	5,929,270	0	350,210	2,410,310	3,168,750
미지급금	3,784,610	-	206,990	552,090	3,025,530
단기차입금	700,000	-	-	700,000	-
예수금	1,444,660	0	143,220	1,158,220	143,220
국민연금예수금	270,000	-	90,000	90,000	90,000
건강보험예수금	159,660	-	53,220	53,220	53,220
기타예수금	1,015,000	-	-	1,015,000	-
〈자금수지 차익〉	-4,914,270	0	-350,210	-1,395,310	-3,168,750
《당기 수지차익》	-49,837	0	-53,360	27,970	-24,447
《전기 이월》	0
《차기 이월》	-49,837

12월 말 현재 9,252,750원이 미지급금으로 남아있습니다.