일반회계 수지결산서 | ||||
(기간: 2012-01 ~ 2012-04 ) | ||||
단체명 : 난민인권센터 | ||||
계정과목 | 12-Jan | 12-Feb | 12-Mar | 12-Apr |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
《운영수지》 | ||||
운영수입 | 7,786,200 | 6,561,000 | 6,695,100 | 6,924,200 |
사업수익 | 7,786,200 | 4,561,000 | 5,695,100 | 6,924,200 |
회비 | 4,095,000 | 4,320,000 | 4,380,000 | 4,640,000 |
일반회비 | 4,095,000 | 4,320,000 | 4,380,000 | 4,640,000 |
후원금 | 3,691,200 | 241,000 | 1,315,100 | 2,284,200 |
일반후원금 | 3,691,200 | 241,000 | 1,315,100 | 2,284,200 |
개인후원금 | 1,541,200 | 141,000 | 1,215,100 | 884,200 |
단체후원금 | 2,150,000 | 100,000 | 100,000 | 1,400,000 |
사업외 수익 | 0 | 2,000,000 | 1,000,000 | |
타기금전입금 | - | 2,000,000 | 1,000,000 | |
운영지출 | 3,209,240 | 4,368,910 | 4,453,580 | 4,793,695 |
사업비용 | 2,305,240 | 4,368,910 | 4,453,580 | 4,609,595 |
사업관리비 | 0 | 0 | 300,000 | 753,000 |
사업비 | 0 | 0 | 300,000 | 753,000 |
연대사업 | 453,000 | |||
인턴 | - | - | 300,000 | 300,000 |
운영관리비 | 2,305,240 | 4,368,910 | 4,153,580 | 3,856,595 |
인건비 | 1,698,800 | 3,907,510 | 3,589,300 | 3,259,130 |
급여 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
법정복리비 | 498,800 | 2,707,510 | 589,300 | 259,130 |
사무관리비 | 606,440 | 461,400 | 564,280 | 597,465 |
관리비(월세) | 104,580 | 53,440 | 20,980 | 191,695 |
교육훈련비 | 72,000 | |||
소모품비 | 9,000 | |||
통신비 | 142,480 | 87,460 | 151,870 | 96,280 |
지급수수료 | 359,380 | 320,500 | 391,430 | 228,490 |
사업외 비용 | 904,000 | 0 | 0 | 184,100 |
타기금전출금 | 904,000 | - | - | 184,100 |
〈운영수지 차익〉 | 4,576,960 | 2,192,090 | 2,241,520 | 2,130,505 |
《자금수지》 | ||||
자금수입 | 93,470 | 93,470 | 93,470 | 93,470 |
부채 | 93,470 | 93,470 | 93,470 | 93,470 |
유동부채 | 93,470 | 93,470 | 93,470 | 93,470 |
예수금 | 93,470 | 93,470 | 93,470 | 93,470 |
국민연금예수금 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
건강보험예수금 | 34,070 | 34,070 | 34,070 | 34,070 |
고용보험예수금 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
비유동부채 | 0 | 0 | 0 | |
자금지출 | 4,500,000 | 2,052,500 | 2,836,770 | 2,176,940 |
부채 | 4,500,000 | 2,052,500 | 2,836,770 | 2,176,940 |
유동부채 | 4,500,000 | 2,052,500 | 2,236,770 | 2,176,940 |
미지급금 | 4,500,000 | 2,052,500 | 2,236,770 | 1,990,000 |
예수금 | 186,940 | |||
국민연금예수금 | 108,000 | |||
건강보험예수금 | 68,140 | |||
고용보험예수금 | 10,800 | |||
비유동부채 | 0 | 0 | 600,000 | |
퇴직급여충당부채 | - | - | 600,000 | |
〈자금수지 차익〉 | -4,406,530 | -1,959,030 | -2,743,300 | -2,083,470 |
《당기 수지차익》 | 170,430 | 233,060 | -501,780 | 47,035 |
《전기 이월》 | ||||
《차기 이월》 |
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