2월 일반회계 수지결산서

수지결산서
( 1기 :  2009-11 ~ 2010-02 )
단체명 : 난민인권			회계단위 : 일반회계
			프로젝트 : (전체)
계정과목	합계	Nov-09	Dec-09	Jan-10	Feb-10
	금액	금액	금액	금액	금액
《운영수지》
운영수입	17,271,403	3,745,000	5,156,403	3,460,000	4,910,000
사업수익	17,271,200	3,745,000	5,156,200	3,460,000	4,910,000
회비	10,910,000	2,250,000	2,920,000	2,970,000	2,770,000
일반회비	10,910,000	2,250,000	2,920,000	2,970,000	2,770,000
후원금	4,496,200	1,295,000	2,236,200	455,000	510,000
일반후원금	3,896,200	1,295,000	1,636,200	455,000	510,000
개인후원금	3,866,200	1,280,000	1,636,200	440,000	510,000
단체후원금	30,000	15,000	-	15,000	-
목적후원금	600,000	0	600,000	0	0
특별후원금	600,000	-	600,000	-	-
사업수입	1,865,000	200,000	0	35,000	1,630,000
사업수입	1,865,000	200,000	0	35,000	1,630,000
물품판매대금	35,000	-	-	35,000	-
기타사업수입	1,830,000	200,000	-	-	1,630,000
사업외 수익	203	0	203	0	0
사업외수익	203	0	203	0	0
이자수익	203	-	203	-	-
운영지출	11,106,826	2,321,720	2,012,100	2,032,716	4,740,290
사업비용	11,106,826	2,321,720	2,012,100	2,032,716	4,740,290
사업관리비	1,830,000	0	0	0	1,830,000
사업비	1,830,000	0	0	0	1,830,000
진행비	1,630,000	-	-	-	1,630,000
장소임차료	200,000	-	-	-	200,000
운영관리비	9,276,826	2,321,720	2,012,100	2,032,716	2,910,290
인건비	5,584,040	1,379,150	1,067,110	1,067,110	2,070,670
급여	3,695,560	923,890	923,890	923,890	923,890
상여	1,000,000	-	-	-	1,000,000
법정복리비	888,480	455,260	143,220	143,220	146,780
사무관리비	3,692,786	942,570	944,990	965,606	839,620
관리비(월세)	2,337,030	576,640	600,000	563,570	596,820
소모품비	43,000	-	43,000	-	-
통신비	610,310	236,630	69,730	220,490	83,460
지급수수료	702,446	129,300	232,260	181,546	159,340
〈운영수지 차익〉	6,164,577	1,423,280	3,144,303	1,427,284	169,710
《자금수지》
자금수입	1,015,000	1,015,000	0	0	0
부채	1,015,000	1,015,000	0	0	0
유동부채	1,015,000	1,015,000	0	0	0
예수금	1,015,000	1,015,000	-	-	-
기타예수금	1,015,000	1,015,000	-	-	-
자금지출	7,366,160	2,410,310	3,168,750	1,359,250	427,850
부채	7,366,160	2,410,310	3,168,750	1,359,250	427,850
유동부채	7,366,160	2,410,310	3,168,750	1,359,250	427,850
미지급금	5,074,720	552,090	3,025,530	1,216,030	281,070
단기차입금	700,000	700,000	-	-	-
예수금	1,591,440	1,158,220	143,220	143,220	146,780
국민연금예수금	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
건강보험예수금	216,440	53,220	53,220	53,220	56,780
기타예수금	1,015,000	1,015,000	-	-	-
〈자금수지 차익〉	-6,351,160	-1,395,310	-3,168,750	-1,359,250	-427,850
《당기 수지차익》	-186,583	27,970	-24,447	68,034	-258,140
《전기 이월》	0
《차기 이월》	-186,583