8월 일반회계 수지결산서

일반회계 수지결산서
( 7기 :  2015-04 ~ 2015-08 )
단체명 : 난민인권				회계단위 : 일반회계
				프로젝트 : (전체)
계정과목	합계	Apr-15	May-15	Jun-15	Jul-15	Aug-15
	금액	금액	금액	금액	금액	금액
《운영수지》
운영수입	56,957,350	12,032,943	7,222,140	8,849,085	12,316,872	16,536,310
사업수익	53,483,432	12,032,440	7,222,140	8,842,040	12,316,872	13,069,940
회비	31,855,700	6,360,140	6,285,140	6,460,140	6,500,140	6,250,140
일반회비	31,855,700	6,360,140	6,285,140	6,460,140	6,500,140	6,250,140
후원금	21,627,732	5,672,300	937,000	2,381,900	5,816,732	6,819,800
일반후원금	21,627,732	5,672,300	937,000	2,381,900	5,816,732	6,819,800
개인후원금	12,513,700	4,422,300	437,000	1,662,200	4,902,400	1,089,800
단체후원금	9,114,032	1,250,000	500,000	719,700	914,332	5,730,000
사업외 수익	3,473,918	503	0	7,045	0	3,466,370
사업외수익	3,473,918	503	0	7,045	0	3,466,370
이자수익	7,045	-	-	7,045	-	-
잡수입	3,466,873	503	-	-	-	3,466,370
운영지출	73,470,628	15,633,467	13,762,291	13,183,601	16,373,894	14,517,375
사업비용	67,496,028	12,995,367	13,756,191	13,183,601	13,043,494	14,517,375
사업관리비	3,862,409	574,880	453,540	1,172,540	1,291,349	370,100
사업비	3,575,709	574,880	453,540	885,840	1,291,349	370,100
자료준비비	8,000	-	8,000	-	-	-
진행비	785,700	56,000	73,500	-	641,000	15,200
발송비	114,329	7,120	36,920	33,730	36,559	-
연대사업	350,500	-	-	350,500	-	-
식비	2,317,180	511,760	335,120	501,610	613,790	354,900
사업행사비	286,700	0	0	286,700	0	0
캠페인	286,700	-	-	286,700	-	-
운영관리비	63,633,619	12,420,487	13,302,651	12,011,061	11,752,145	14,147,275
인건비	54,983,795	11,002,076	11,470,738	11,088,231	10,447,455	10,975,295
급여	50,285,480	10,150,000	10,150,000	10,150,000	9,685,480	10,150,000
법정복리비	4,698,315	852,076	1,320,738	938,231	761,975	825,295
사무관리비	8,649,824	1,418,411	1,831,913	922,830	1,304,690	3,171,980
관리비(월세)	437,900	133,650	38,320	156,520	109,410	-
교육훈련비	85,000	-	-	-	85,000	-
소모품비	1,121,730	248,000	82,090	174,000	365,370	252,270
회의비	216,280	168,000	-	-	-	48,280
통신비	807,100	186,180	141,850	133,920	127,060	218,090
여비교통비	2,803,954	232,921	111,873	32,850	182,880	2,243,430
활동비	1,313,200	63,300	1,062,300	50,000	72,400	65,200
도서인쇄비	58,500	-	58,500	-	-	-
지급수수료	1,755,800	336,360	336,980	375,180	362,570	344,710
잡비	360	-	-	360	-	-
자기개발비	50,000	50,000	-	-	-	-
사업외 비용	5,974,600	2,638,100	6,100	0	3,330,400	0
사업외비용	5,974,600	2,638,100	6,100	0	3,330,400	0
타기금전출금	5,974,600	2,638,100	6,100	-	3,330,400	-
〈운영수지 차익〉	-16,513,278	-3,600,524	-6,540,151	-4,334,516	-4,057,022	2,018,935
《자금수지》
자금수입	4,933,485	1,201,925	938,730	938,730	906,550	947,550
부채	4,933,485	1,201,925	938,730	938,730	906,550	947,550
유동부채	4,933,485	1,201,925	938,730	938,730	906,550	947,550
예수금	4,933,485	1,201,925	938,730	938,730	906,550	947,550
소득세예수금	471,685	55,275	87,830	100,830	96,060	131,690
국민연금예수금	2,180,400	374,310	456,750	456,750	435,840	456,750
건강보험예수금	1,940,170	708,510	328,180	328,180	311,700	263,600
고용보험예수금	341,230	63,830	65,970	52,970	62,950	95,510
비유동부채	0	0	0	0	0	0
자금지출	6,898,692	1,615,341	1,515,673	1,130,510	1,072,135	1,565,033
부채	6,898,692	1,615,341	1,515,673	1,130,510	1,072,135	1,565,033
유동부채	3,821,545	726,174	1,078,172	692,509	634,655	690,035
예수금	3,821,545	726,174	1,078,172	692,509	634,655	690,035
국민연금예수금	1,465,630	354,110	264,110	264,010	264,010	319,390
건강보험예수금	1,987,420	334,750	708,510	314,720	314,720	314,720
고용보험예수금	368,495	37,314	105,552	113,779	55,925	55,925
비유동부채	3,077,147	889,167	437,501	438,001	437,480	874,998
퇴직급여충당부채	3,077,147	889,167	437,501	438,001	437,480	874,998
〈자금수지 차익〉	-1,965,207	-413,416	-576,943	-191,780	-165,585	-617,483
《당기 수지차익》	-18,478,485	-4,013,940	-7,117,094	-4,526,296	-4,222,607	1,401,452
《전기 이월》	24,853,549
《차월 이월》	6,375,064