7월 일반회계 수지결산서

일반회계 수지결산서
( 7기 :  2015-04 ~ 2015-07 )
단체명 : 난민인권			회계단위 : 일반회계
			프로젝트 : (전체)
계정과목	합계	Apr-15	May-15	Jun-15	Jul-15
	금액	금액	금액	금액	금액
《운영수지》
운영수입	40,421,040	12,032,943	7,222,140	8,849,085	12,316,872
사업수익	40,413,492	12,032,440	7,222,140	8,842,040	12,316,872
회비	25,605,560	6,360,140	6,285,140	6,460,140	6,500,140
일반회비	25,605,560	6,360,140	6,285,140	6,460,140	6,500,140
후원금	14,807,932	5,672,300	937,000	2,381,900	5,816,732
일반후원금	14,807,932	5,672,300	937,000	2,381,900	5,816,732
개인후원금	11,423,900	4,422,300	437,000	1,662,200	4,902,400
단체후원금	3,384,032	1,250,000	500,000	719,700	914,332
사업외 수익	7,548	503	0	7,045	0
사업외수익	7,548	503	0	7,045	0
이자수익	7,045	-	-	7,045	-
잡수입	503	503	-	-	-
운영지출	58,953,253	15,633,467	13,762,291	13,183,601	16,373,894
사업비용	52,978,653	12,995,367	13,756,191	13,183,601	13,043,494
사업관리비	3,492,309	574,880	453,540	1,172,540	1,291,349
사업비	3,205,609	574,880	453,540	885,840	1,291,349
자료준비비	8,000	-	8,000	-	-
진행비	770,500	56,000	73,500	-	641,000
발송비	114,329	7,120	36,920	33,730	36,559
연대사업	350,500	-	-	350,500	-
식비	1,962,280	511,760	335,120	501,610	613,790
사업행사비	286,700	0	0	286,700	0
캠페인	286,700	-	-	286,700	-
운영관리비	49,486,344	12,420,487	13,302,651	12,011,061	11,752,145
인건비	44,008,500	11,002,076	11,470,738	11,088,231	10,447,455
급여	40,135,480	10,150,000	10,150,000	10,150,000	9,685,480
법정복리비	3,873,020	852,076	1,320,738	938,231	761,975
사무관리비	5,477,844	1,418,411	1,831,913	922,830	1,304,690
관리비(월세)	437,900	133,650	38,320	156,520	109,410
교육훈련비	85,000	-	-	-	85,000
소모품비	869,460	248,000	82,090	174,000	365,370
회의비	168,000	168,000	-	-	-
통신비	589,010	186,180	141,850	133,920	127,060
여비교통비	560,524	232,921	111,873	32,850	182,880
활동비	1,248,000	63,300	1,062,300	50,000	72,400
도서인쇄비	58,500	-	58,500	-	-
지급수수료	1,411,090	336,360	336,980	375,180	362,570
잡비	360	-	-	360	-
자기개발비	50,000	50,000	-	-	-
사업외 비용	5,974,600	2,638,100	6,100	0	3,330,400
사업외비용	5,974,600	2,638,100	6,100	0	3,330,400
타기금전출금	5,974,600	2,638,100	6,100	-	3,330,400
〈운영수지 차익〉	-18,532,213	-3,600,524	-6,540,151	-4,334,516	-4,057,022
《자금수지》
자금수입	3,978,155	1,201,925	938,730	938,730	898,770
부채	3,978,155	1,201,925	938,730	938,730	898,770
유동부채	3,978,155	1,201,925	938,730	938,730	898,770
예수금	3,978,155	1,201,925	938,730	938,730	898,770
소득세예수금	335,105	55,275	87,830	100,830	91,170
국민연금예수금	1,723,650	374,310	456,750	456,750	435,840
건강보험예수금	1,672,600	708,510	328,180	328,180	307,730
고용보험예수금	246,800	63,830	65,970	52,970	64,030
비유동부채	0	0	0	0	0
자금지출	5,333,659	1,615,341	1,515,673	1,130,510	1,072,135
부채	5,333,659	1,615,341	1,515,673	1,130,510	1,072,135
유동부채	3,131,510	726,174	1,078,172	692,509	634,655
예수금	3,131,510	726,174	1,078,172	692,509	634,655
국민연금예수금	1,146,240	354,110	264,110	264,010	264,010
건강보험예수금	1,672,700	334,750	708,510	314,720	314,720
고용보험예수금	312,570	37,314	105,552	113,779	55,925
비유동부채	2,202,149	889,167	437,501	438,001	437,480
퇴직급여충당부채	2,202,149	889,167	437,501	438,001	437,480
〈자금수지 차익〉	-1,355,504	-413,416	-576,943	-191,780	-173,365
《당기 수지차익》	-19,887,717	-4,013,940	-7,117,094	-4,526,296	-4,230,387
《전기 이월》	24,853,549
《차월 이월》	4,965,832