5월 일반회계 수지결산서

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	일반회계 수지결산서
	( 2015-01 ~ 2015-05 )
	단체명 : 난민인권센터				회계단위 : 일반회계
					프로젝트 : (전체)
	계정과목	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	May-15
		금액	금액	금액	금액	금액
	《운영수지》
	운영수입	24,149,700	8,708,100	36,200,290	12,032,943	7,222,140
	사업수익	24,149,700	8,708,100	36,197,640	12,032,440	7,222,140
	회비	6,220,000	6,540,000	6,360,140	6,360,140	6,285,140
	일반회비	6,220,000	6,540,000	6,360,140	6,360,140	6,285,140
	후원금	17,929,700	2,168,100	29,797,500	5,672,300	937,000
	일반후원금	17,929,700	2,168,100	29,797,500	5,672,300	937,000
	개인후원금	1,739,700	1,668,100	7,297,500	4,422,300	437,000
	단체후원금	16,190,000	500,000	22,500,000	1,250,000	500,000
	사업수입	0	0	40,000	0	0
	사업수입	0	0	40,000	0	0
	참가비	-	-	40,000	-	-
	사업외 수익	0	0	2,650	503	0
	사업외수익	0	0	2,650	503	0
	이자수익	-	-	-	-	-
	잡수입	-	-	2,650	503	-
	운영지출	11,546,365	14,575,429	18,561,730	15,633,467	13,762,291
	사업비용	10,481,665	13,533,829	12,131,830	12,995,367	13,756,191
	사업관리비	367,780	256,090	650,720	574,880	453,540
	사업비	367,780	256,090	650,720	574,880	453,540
	강사비	-	-	100,000	-
	진행비	-	-	57,000	56,000	73,500
	장소임차료	-	-	40,500	-	-
	자료준비비	-	-	-	-	8,000
	발송비	-	-	-	7,120	36,920
	인턴	-	-	-	-	-
	식비	367,780	256,090	453,220	511,760	335,120
	운영관리비	10,113,885	13,277,739	11,481,110	12,420,487	13,302,651
	인건비	8,066,525	12,054,059	10,303,680	11,002,076	11,470,738
	급여	7,820,000	9,820,000	9,820,000	10,150,000	10,150,000
	법정복리비	246,525	2,234,059	483,680	852,076	1,320,738
	사무관리비	2,047,360	1,223,680	1,177,430	1,418,411	1,831,913
	관리비(월세)	101,000	183,770	289,120	133,650	38,320
	교육훈련비	748,650	-	66,170	50,000	-
	소모품비	68,000	100,200	7,000	248,000	82,090
	회의비	-	-	91,140	168,000	-
	통신비	139,510	122,360	140,890	186,180	141,850
	여비교통비	460,380	422,920	193,270	232,921	111,873
	활동비	244,600	50,000	50,000	63,300	1,062,300
	도서인쇄비	-	-	-	-	58,500
	지급수수료	285,220	344,430	339,840	336,360	336,980
	사업외 비용	1,064,700	1,041,600	6,429,900	2,638,100	6,100
	사업외비용	1,064,700	1,041,600	6,429,900	2,638,100	6,100
	타기금전출금	1,064,700	1,041,600	6,429,900	2,638,100	6,100
	〈운영수지 차익〉	12,603,335	-5,867,329	17,638,560	-3,600,524	-6,540,151
	《자금수지》
	자금수입	566,770	605,577	627,715	1,201,925	938,730
	부채	566,770	605,577	627,715	1,201,925	938,730
	유동부채	566,770	605,577	627,715	1,201,925	938,730
	예수금	566,770	605,577	627,715	1,201,925	938,730
	소득세예수금	35,345	35,345	55,275	55,275	87,830
	국민연금예수금	284,310	284,310	264,100	374,310	456,750
	건강보험예수금	214,062	252,862	270,080	708,510	328,180
	고용보험예수금	33,053	33,060	38,260	63,830	65,970
	비유동부채	0	0	0	0	0
	자금지출	329,755	440,905	1,081,230	1,615,341	1,515,673
	부채	329,755	440,905	1,081,230	1,615,341	1,515,673
	유동부채	329,755	440,905	425,370	726,174	1,078,172
	예수금	329,755	440,905	425,370	726,174	1,078,172
	국민연금예수금	176,310	228,110	174,110	354,110	264,110
	건강보험예수금	126,120	166,610	215,410	334,750	708,510
	고용보험예수금	27,325	46,185	35,850	37,314	105,552
	비유동부채	0	0	655,860	889,167	437,501
	퇴직급여충당부채	-	-	655,860	889,167	437,501
	〈자금수지 차익〉	237,015	164,672	-453,515	-413,416	-576,943
	《당기 수지차익》	12,840,350	-5,702,657	17,185,045	Pict -4,013,940	-7,117,094