5월 일반회계 수지결산서

일반회계 수지결산서
( 기간 : 2012-02 ~ 2012-05 )
단체명: 난민인권센터
계정과목	12-Feb	12-Mar	12-Apr	12-May
	금액	금액	금액	금액
《운영수지》
운영수입	6,561,000	6,695,100	6,924,200	5,127,800
사업수익	4,561,000	5,695,100	6,924,200	4,767,800
회비	4,320,000	4,380,000	4,640,000	4,270,000
일반회비	4,320,000	4,380,000	4,640,000	4,270,000
후원금	241,000	1,315,100	2,284,200	472,800
일반후원금	241,000	1,315,100	2,284,200	472,800
개인후원금	141,000	1,215,100	884,200	372,800
단체후원금	100,000	100,000	1,400,000	100,000
사업수입				25,000
물품판매대금				25,000
사업외 수익	2,000,000	1,000,000		360,000
타기금전입금	2,000,000	1,000,000		360,000
운영지출	4,368,910	4,453,580	4,793,695	3,177,330
사업비용	4,368,910	4,453,580	4,609,595	3,177,330
사업관리비	0	300,000	753,000	300,000
사업비	0	300,000	753,000	300,000
연대사업			453,000
인턴	-	300,000	300,000	300,000
운영관리비	4,368,910	4,153,580	3,856,595	2,877,330
인건비	3,907,510	3,589,300	3,259,130	2,043,420
급여	1,200,000	3,000,000	3,000,000	1,800,000
법정복리비	2,707,510	589,300	259,130	243,420
사무관리비	461,400	564,280	597,465	833,910
관리비(월세)	53,440	20,980	191,695	177,960
교육훈련비			72,000	200,000
소모품비			9,000	55,000
통신비	87,460	151,870	96,280	113,560
도서인쇄비				47,000
지급수수료	320,500	391,430	228,490	240,390
사업외 비용			184,100
타기금전출금			184,100
〈운영수지 차익〉	2,192,090	2,241,520	2,130,505	1,950,470
《자금수지》
자금수입	93,470	93,470	93,470	0
부채	93,470	93,470	93,470	0
유동부채	93,470	93,470	93,470	0
예수금	93,470	93,470	93,470	-
국민연금예수금	54,000	54,000	54,000	-
건강보험예수금	34,070	34,070	34,070	-
고용보험예수금	5,400	5,400	5,400	-
비유동부채	0	0	0	0
자금지출	2,052,500	2,836,770	2,176,940	1,959,610
부채	2,052,500	2,836,770	2,176,940	1,959,610
유동부채	2,052,500	2,236,770	2,176,940	1,959,610
미지급금	2,052,500	2,236,770	1,990,000	1,400,000
비유동부채	0	600,000	0	0
퇴직급여충당부채	-	600,000	-	-
〈자금수지 차익〉	-1,959,030	-2,743,300	-2,083,470	-1,959,610
《당기 수지차익》	233,060	-501,780	47,035	-9,140
《전기 이월》
《차기 이월》