11월 일반회계 수지결산서

수지결산서
( 3기 :  2011-04 ~ 2011-12 )
단체명 : 난민인권	회계단위 : 일반회계
	프로젝트 : (전체)
계정과목	Jul-11	Aug-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11
	금액	금액	금액	금액	금액
《운영수지》
운영수입	4,279,250	4,629,144	6,714,100	10,689,779	7,328,800
사업수익	4,055,600	4,579,144	6,664,100	10,629,779	7,328,800
회비	3,715,000	3,700,001	3,720,000	3,725,000	6,735,000
일반회비	3,715,000	3,700,001	3,720,000	3,725,000	6,735,000
후원금	210,600	789,143	2,884,100	6,894,779	573,800
일반후원금	210,600	789,143	2,884,100	6,894,779	573,800
개인후원금	150,600	540,293	2,884,100	6,794,779	573,800
단체후원금	60,000	248,850	-	100,000	-
사업수입	130,000	90,000	60,000	10,000	20,000
물품판매대금	130,000	90,000	60,000	10,000	20,000
사업외 수익	223,650	50,000	50,000	60,000	0
이자수익	-	-	-	-	-
타기금전입금	223,650	50,000	50,000	60,000	-
운영지출	3,905,700	3,798,780	4,968,800	4,241,890	3,642,720
사업비용	3,807,500	3,708,080	2,721,500	3,956,390	3,183,020
사업관리비	0	250,000	0	0	0
사업비	0	250,000	0	0	0
진행비	-	250,000	-	-	-
운영관리비	3,807,500	3,458,080	2,721,500	3,956,390	3,183,020
인건비	2,887,990	2,547,210	1,712,950	2,911,930	2,912,920
급여	2,400,000	2,033,470	1,200,000	2,400,000	2,400,000
법정복리비	487,990	513,740	512,950	511,930	512,920
사무관리비	919,510	910,870	1,008,550	1,044,460	270,100
관리비(월세)	620,590	627,570	621,860	596,630	-
교육훈련비	-	-	120,000	-	-
통신비	101,680	80,460	75,220	72,070	67,210
지급수수료	197,240	202,840	191,470	375,760	202,890
사업외 비용	98,200	90,700	2,247,300	285,500	459,700
타기금전출금	98,200	90,700	2,247,300	285,500	459,700
〈운영수지 차익〉	373,550	830,364	1,745,300	6,447,889	3,686,080
《자금수지》
자금수입	186,940	186,940	93,470	339,470	186,940
부채	186,940	186,940	93,470	339,470	186,940
유동부채	186,940	186,940	93,470	339,470	186,940
미지급금	-	-	-	152,530	-
단기차입금	-	-	-	-	-
예수금	186,940	186,940	93,470	186,940	186,940
국민연금예수금	108,000	108,000	54,000	108,000	108,000
건강보험예수금	68,140	68,140	34,070	68,140	68,140
고용보험예수금	10,800	10,800	5,400	10,800	10,800
자금지출	460,000	1,110,226	1,480,000	7,154,560	3,221,060
부채	460,000	1,110,226	1,480,000	7,154,560	3,221,060
유동부채	460,000	1,110,226	1,480,000	7,154,560	3,221,060
미지급금	460,000	1,110,226	1,480,000	7,154,560	3,221,060
〈자금수지 차익〉	-273,060	-923,286	-1,386,530	-6,815,090	-3,034,120
《당기 수지차익》	100,490	-92,922	358,770	-367,201	651,960
《전기 이월》
《차기 이월》